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重磅|中国连续7个月狂抛美债!美国金融体系面临崩溃!特朗普直言“美元将不再是世界标准”
这几天连续两个消息引爆了金融圈。最悲观的判断认为美元的“庞氏骗局”有可能再也玩不下去了!
二战之后建立的以美元为基础的全球金融体系面临重塑的危机。
首先是界面新闻在4月18日报道称,中国持有的美国国债规模在2月录得连续第七个月下降。美国财政部周三公布的最新数据显示,中国持仓当月下降106亿美元至8488亿美元,为2010年6月以来最低水平。中国依然为仅次于日本的第二大持有国。最大的海外持有者日本2月持仓减少226亿美元,至1.082万亿美元。
第二个消息是环球网在4月15日报道称,美国前总统特朗普在参加美国全国步枪协会年会时表示,美元正在崩溃,很快将不再是“世界标准”,如果这一切发生,将成为美国“200年来最大失败”。
事实上,由于美国金融体系连续暴雷,美国财政部被迫大幅放水救市,其典型特征就是财政赤字又创新高,预计2023年前6个月,赤字就高达1.1万亿美元,比去年同期增长4300亿美元。
一方面,美联储加息抑制通胀,一方面美国财政部通过发行国债印钞,美元的国际信用就在这拉扯中逐渐被消磨。
而美国的财政收入在2023年预计减少730亿美元。所以,美国发行的国债其实是永远不可能还上的,这种无节制的发债事实上是让全世界为美国政府的消费买单。
这种事放在一个人、一家公司上就是典型的“庞氏骗局”,但美国凭借自己主导国际金融体系的先天优势,逼着全球一起玩这个游戏,但既然本质上是一种击鼓玩火的游戏,终究难逃自焚的风险。
特朗普除了表示“美元正在崩溃,不再是世界标准”之外,还公开表示,“中国(人民币)正试图取代美元成为世界头号货币。这在3年前是不可想象的!如果这种情况发生,这在拜登的领导下很可能会发生,这将是我们国家历史上最大的失败。我们将被降为第二梯队。这太惊人了。”
其实,特朗普所称的美元崩溃论,本质上就是滥发美元导致美元信用下降,最终让世界大部分经济体放弃美元本位制。
从这个角度讲,特朗普的担忧没有错。
环球网的报道称,近年来,去美元化浪潮就像春潮一样悄悄而突然地席卷世界多个角落。全球多个经济体纷纷公布计划或采取行动,寻求用非美元货币进行贸易结算。
美国《商业内幕》惊呼,“美元在全球贸易中的霸主地位面临巨大挑战”。
美国富豪马斯克近日也感叹,“美国的(对外)政策过于强硬,导致各国都想要抛弃美元”。
中国国际经济交流中心总经济师陈文玲则表示,去美元化进程一旦开始,就不可逆转。
印度《金融快报》刊登新德里尼赫鲁大学国际关系学院学者加戈的文章称,随着其他国家经济实力的增强,美国通过美元对国际经济体系的控制正在减弱。特别是美中之间的经济实力差距缩小,令美国更难通过美元对他国强加其意志,这令同样担心美国金融长臂管辖的国家纷纷寻求美元的替代品。
还有一种观点认为,美联储通过加息表面是抑制美国通胀,核心是通过加息促使美元回流,让美债“技术性崩盘”,一方面可以减轻美债上限压力,另一方面可以转接国内通胀,保持美元霸主地位。
2023年3月美国加息以来至2023年11月10日,美国之外的美债持有者至少抛售了总额高达2700亿美元的美国债券,创下2005年以来的最长连续抛售纪录。
中国自2021年11月以来,持续累计净抛售了1090亿美元的美债,使得持仓降至12年以来的低点。
美国财政部在2023年1月最新发布的国际资本流动报告显示,全球官方机构已经连续第十个月净抛售美债,在2022年前11个月,他们就已经净抛售了5125亿美元的美债
数据还显示,2022年美债收益率下跌了13%,成为有记录以来跌幅最大的年份。
此外,据世界黄金协会数据显示,2023年1月全球央行净买入黄金为77吨,全球央行黄金储备已经连续10个月出现净增长。
而中国更是连续三个月增加黄金储备,自去年11月至12月期间增加62吨后,1月份再增加了14.9吨,目前已达到创历史新高的2,025.46吨。
从全球范围看,各国央行是黄金的主要购买者,同时也是美债主要的抛售者。
2023年美债可能技术性崩盘,美元的世界货币地位将进一步下降。而美元主要竞争对手包括:欧元、日元、人民币。
如果说欧元和日元还能在美国的政治压力下妥协,人民币无疑是美元最有力
的挑战者。这也是特朗普认为人民币有可能终结美元地位的直接原因。
据美联社的报道,2022年美国国债要支付的利息已将近五千亿美元,相较2021年的三千多亿,将近增加35%,而同期美国GDP增长率还不到3%。
美国国债的增长速度已经远远超过其经济增长,长此以往美国国债必定进入更高额度的新债换旧债的恶性循环之中,本质上就是庞氏骗局。